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广发聚祥灵活混合中报点评:关注细分行业龙头
发布时间:2021-12-10        

  。通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理,谋求基金资产的稳健增值。

  基金经理。易阳方,男,中国籍,经济学硕士,17年证券从业经历,持有证券业执业资格证书,1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司,2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员,2003年12月3日至2007年3月28日任广发聚富混合基金的基金经理,2005年5月13日至2011年1月5日任广发基金管理有限公司投资管理部总经理,2005年12月23日起任广发聚丰股票型基金的基金经理,2006年9月4日至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理,2008年4月17日起任广发基金管理有限公司投资总监,2011年8月11日起任广发基金管理有限公司副总经理,2011年9月20日至2013年2月4日任广发制造业精选股票基金的基金经理。

  截至2015-06-30,广发聚祥灵活混合,期末净资产4.93亿元,比上期增加46.78%

  报告期内基金投资策略和运作分析:上半年,发达经济体中美国经济持续改善,欧洲则由于希腊债务问题持续发酵不断反复,地缘冲突导致石油价格波动幅度加大,伊朗核协议落定,石油价格重回 50 美元以下。全球资本市场上半年持续关注和担心美联储退出量化宽松,美国加息势必导致部分资金回流美国,大部分新兴市场波澜不惊。国内方面,房地产投资和私人投资增速下滑太快,基建投资在加快,意在托底,消费温广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告和增长,净出口受全球经济影响几乎没增长,对GDP贡献可以忽略不计。

  上半年,投资者对经济转型的憧憬和对改革的信心增强,加之国内市场利率下降,市场风险偏好明显上升。国内证券市场走出一波波澜壮阔的“转型牛”、“改革牛”的大行情,在全市场不断加杠杆的推动下,创业板特别是互联网金融类股票涨幅惊人,有与 2000 年美国互联网泡沫比肩之势。6 月管理层清查杠杆,市场流动性危机爆发,股指大幅下挫,投资者损失惨重,投资信心受到极大打击。

  本基金上半年顺应市场变化,重点投资在经济转型方向,特别在计算机、电子、传媒、医药、互联网板块积极配置,前五个月取得了较好的投资成果。6 月大幅降低了对 TMT 的投资,增加了对医药服务行业和一些估值合理有转型预期的轻工等行业的配置。但是在流动性危机冲击下泥沙俱下,本基金没有幸免,没有守住前期的投资成果,净值回撤较大,教训很深。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:宏观经济方面,全球经济受希腊危机和中国经济减速影响,复苏仍然缓慢。美国经济恢复较好,存在加息可能。美国一旦加息,美元回流美国,对新兴市场带来一定冲击。国内方面,政策不断托底,在库存周期影响下,3 季度经济同比可能会继续改善。宽松的货币政策将会维持,存款准备金率存在继续降低的可能和必要。在证券市场方面,6 月底 7 月初的流动性危机对市场冲击很大。尽管政府入市注入流动性,但受危机影响投资者信心已降至冰点。流动性危机解决需要一个漫长且艰巨的过程。如果说流动性靠注资就可以解决,相对简单容易,更为艰难的是如何恢复投资者的信心、吸引他们重新回到市场中来,更何况在本次危机中绝大部分投资者损失殆尽,无力也无资本回到市场中来。市场大幅回落,很多公司已具有很好的投资价值。待市场信心逐步恢复,预计代表经济转型的发展方向如医疗、环保、传媒、旅游、互联网等会重新得到市场的青睐,主题方面,预计军工和国企改革会有持续的投资机会。细分行业的龙头预计会表现好一些。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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